热搜: 信用利差 鹏华碳中和主题混合C 中航机遇领航混合发起C 东方新能源汽车混合

金鹰元盛债券(LOF)E(金鹰元盛债券E)基金净值查询(004333)

近一月金鹰元盛债券(LOF)E|金鹰元盛债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰元盛债券(LOF)E004333净值及计算阶段收益
近一月004333基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4335 0.03%
2025-12-24 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4330 0.06%
2025-12-23 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4321 -0.01%
2025-12-22 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4322 0.05%
2025-12-19 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4315 0.09%
2025-12-18 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4302 0.03%
2025-12-17 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4297 0.13%
2025-12-16 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4278 -0.10%
2025-12-15 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4292 -0.06%
2025-12-12 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4301 0.03%
2025-12-11 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4296 0.01%
2025-12-10 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4295 0.08%
2025-12-09 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4283 -0.06%
2025-12-08 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4292 0.06%
2025-12-05 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4284 0.14%
2025-12-04 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4264 -0.06%
2025-12-03 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4273 -0.06%
2025-12-02 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4281 -0.05%
2025-12-01 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4288 0.06%
2025-11-28 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4280 0.08%
2025-11-27 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4268 -0.14%
2025-11-26 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4288 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝新活力混合I 2.0407 0.53%
华宝宝裕债券D 1.0920 0.00%
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.2742 1.14%
华商转债精选债券C 1.2577 1.13%
金鹰添利信用债债券A 1.3096 1.06%
金鹰添利信用债债券C 1.2968 1.06%
金鹰添利信用债债券E 1.2945 1.06%
长城积极增利债券D 1.3853 1.05%
长城积极A 1.3853 1.05%
长城积极C 1.6168 1.05%
华宝可转债债券C 1.9134 0.88%
华宝可转债债券D 1.9421 0.88%
标签云