近一月兴业18个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围兴业18个月定开债券A003952净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
兴业18个月定开债券A |
1.0212 |
-0.12% |
2024-04-25 |
兴业18个月定开债券A |
1.0224 |
-0.05% |
2024-04-24 |
兴业18个月定开债券A |
1.0229 |
-0.10% |
2024-04-23 |
兴业18个月定开债券A |
1.0239 |
0.09% |
2024-04-22 |
兴业18个月定开债券A |
1.0230 |
0.12% |
2024-04-19 |
兴业18个月定开债券A |
1.0218 |
0.10% |
2024-04-18 |
兴业18个月定开债券A |
1.0208 |
0.09% |
2024-04-17 |
兴业18个月定开债券A |
1.0199 |
0.07% |
2024-04-16 |
兴业18个月定开债券A |
1.0192 |
0.02% |
2024-04-15 |
兴业18个月定开债券A |
1.0190 |
0.06% |
2024-04-12 |
兴业18个月定开债券A |
1.0184 |
0.12% |
2024-04-11 |
兴业18个月定开债券A |
1.0172 |
0.07% |
2024-04-10 |
兴业18个月定开债券A |
1.0165 |
0.05% |
2024-04-09 |
兴业18个月定开债券A |
1.0160 |
0.08% |
2024-04-08 |
兴业18个月定开债券A |
1.0152 |
0.09% |
2024-04-03 |
兴业18个月定开债券A |
1.0143 |
0.08% |
2024-04-02 |
兴业18个月定开债券A |
1.0135 |
0.07% |
2024-04-01 |
兴业18个月定开债券A |
1.0128 |
-0.02% |
2024-03-29 |
兴业18个月定开债券A |
1.0130 |
0.06% |
2024-03-28 |
兴业18个月定开债券A |
1.0124 |
0.02% |