近一月国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰丰祺纯债债券A006116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0181 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0179 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0174 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0172 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0180 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0188 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0181 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0175 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0167 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0166 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0159 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0172 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0175 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0178 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0476 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0471 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0474 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0480 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0484 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0482 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0483 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0481 |
-0.02% |
