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国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)

近一月国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰丰祺纯债债券A006116净值及计算阶段收益
近一月006116基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国泰丰祺纯债债券A 1.0189 0.08%
2025-12-18 国泰丰祺纯债债券A 1.0181 0.02%
2025-12-17 国泰丰祺纯债债券A 1.0179 0.05%
2025-12-16 国泰丰祺纯债债券A 1.0174 0.02%
2025-12-15 国泰丰祺纯债债券A 1.0172 -0.08%
2025-12-12 国泰丰祺纯债债券A 1.0180 -0.08%
2025-12-11 国泰丰祺纯债债券A 1.0188 0.07%
2025-12-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0181 0.06%
2025-12-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0175 0.08%
2025-12-08 国泰丰祺纯债债券A 1.0167 0.01%
2025-12-05 国泰丰祺纯债债券A 1.0166 0.07%
2025-12-04 国泰丰祺纯债债券A 1.0159 -0.13%
2025-12-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0172 -0.03%
2025-12-02 国泰丰祺纯债债券A 1.0175 -0.03%
2025-12-01 国泰丰祺纯债债券A 1.0178 0.02%
2025-11-28 国泰丰祺纯债债券A 1.0476 0.05%
2025-11-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0471 -0.03%
2025-11-26 国泰丰祺纯债债券A 1.0474 -0.06%
2025-11-25 国泰丰祺纯债债券A 1.0480 -0.04%
2025-11-24 国泰丰祺纯债债券A 1.0484 0.02%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰创新医疗混合发起A 1.0965 2.34%
国泰创新医疗混合发起C 1.0857 2.34%
香港汽车 0.9130 2.31%
科创新药 0.9114 2.05%
有色60ETF 1.7376 1.88%
矿业ETF 1.7948 1.77%
有色金属LOF 2.1694 1.76%
钢铁ETF 1.4686 1.76%
创新药HK 0.7392 1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.7149 1.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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