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国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)

近一月国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰丰祺纯债债券A006116净值及计算阶段收益
近一月006116基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 0.05%
2026-09-14 国泰丰祺纯债债券A 1.0359 -0.01%
2026-09-11 国泰丰祺纯债债券A 1.0360 -0.04%
2026-09-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 -0.01%
2026-09-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.01%
2026-09-08 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 -0.03%
2026-09-07 国泰丰祺纯债债券A 1.0367 0.02%
2026-09-04 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.00%
2026-09-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.04%
2026-09-02 国泰丰祺纯债债券A 1.0361 -0.03%
2026-09-01 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 0.07%
2026-08-31 国泰丰祺纯债债券A 1.0357 0.02%
2026-08-28 国泰丰祺纯债债券A 1.0355 0.01%
2026-08-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0354 -0.06%
2026-08-26 国泰丰祺纯债债券A 1.0360 -0.04%
2026-08-25 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 -0.03%
2026-08-24 国泰丰祺纯债债券A 1.0367 0.04%
2026-08-21 国泰丰祺纯债债券A 1.0363 -0.02%
2026-08-20 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.02%
2026-08-19 国泰丰祺纯债债券A 1.0363 -0.10%
2026-08-18 国泰丰祺纯债债券A 1.0373 0.06%
2026-08-17 国泰丰祺纯债债券A 1.0367 0.05%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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