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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-12 | 每份派现金0.0329元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0105元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商成长LOF | 3.0490 | 0.33% |
| 招商景气精选股票A | 0.8993 | 0.28% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9361 | 0.26% |
| 招商景气精选股票C | 0.8797 | 0.26% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9096 | 0.25% |
| 招商产业精选股票C | 0.8800 | 0.23% |
| 招商招享纯债C | 1.0062 | 0.22% |
| 招商产业精选股票A | 0.9039 | 0.22% |
| 招商行业 | 3.6660 | 0.19% |
| 招商招悦纯债A | 1.0972 | 0.03% |