近一月招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商丰茂灵活混合发起式A005906净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2502 |
0.02% |
2024-03-27 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2500 |
0.02% |
2024-03-26 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2497 |
0.04% |
2024-03-25 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2492 |
-0.02% |
2024-03-22 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2494 |
-0.08% |
2024-03-21 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2504 |
-0.02% |
2024-03-20 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2506 |
-0.05% |
2024-03-19 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2512 |
-0.14% |
2024-03-18 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2530 |
-0.02% |
2024-03-15 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2532 |
0.06% |
2024-03-14 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2525 |
-0.01% |
2024-03-13 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2526 |
-0.08% |
2024-03-12 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2536 |
-0.27% |
2024-03-11 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2570 |
0.12% |
2024-03-08 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2555 |
0.09% |
2024-03-07 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2544 |
0.12% |
2024-03-06 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2529 |
0.11% |
2024-03-05 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2515 |
-0.01% |
2024-03-04 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2516 |
0.18% |
2024-03-01 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2494 |
-0.13% |
2024-02-29 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2510 |
0.26% |