近一月国联安增瑞政策性金融债纯债C基金净值查询
查询指定日期范围国联安增瑞政策性金融债C007372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0831 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0824 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0826 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0832 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0822 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0815 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0815 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0811 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0802 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0796 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0789 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0791 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0788 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0792 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0776 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0772 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0776 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0777 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0772 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0779 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
国联安增瑞政策性金融债C |
1.0775 |
0.11% |
