近一月中融聚商定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中融聚商定期开放债券005361净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0522 |
-0.15% |
2024-04-25 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0538 |
-0.01% |
2024-04-24 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0539 |
-0.14% |
2024-04-23 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0554 |
0.06% |
2024-04-22 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0548 |
0.08% |
2024-04-19 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0540 |
0.06% |
2024-04-18 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0534 |
0.08% |
2024-04-17 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0526 |
0.06% |
2024-04-16 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0520 |
-0.01% |
2024-04-15 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0521 |
0.03% |
2024-04-12 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0518 |
0.10% |
2024-04-11 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0507 |
0.07% |
2024-04-10 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0500 |
0.01% |
2024-04-09 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0499 |
0.07% |
2024-04-08 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0492 |
0.07% |
2024-04-03 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0485 |
0.07% |
2024-04-02 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0478 |
0.07% |
2024-04-01 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0471 |
-0.03% |
2024-03-29 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0474 |
0.05% |
2024-03-28 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0469 |
0.00% |
2024-03-27 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0469 |
0.11% |