近一月国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国联聚商定期开放债券005361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0123 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0111 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0110 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0120 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0119 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0114 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0104 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0106 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0100 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0120 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0136 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0146 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0153 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0151 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0154 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0154 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0157 |
0.01% |
