近一月国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国联聚商定期开放债券005361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0377 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0374 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0371 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0371 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0372 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0368 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0367 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0363 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0364 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0360 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0357 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0358 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0363 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0366 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0366 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0361 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0363 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0366 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0369 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0364 |
0.04% |
