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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-05-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.3677 | 1.35% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.3583 | 1.35% |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 1.0132 | 0.31% |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 1.0198 | 0.30% |
| 中信保诚汇利债券A | 1.0040 | 0.03% |
| 中信保诚汇利债券C | 1.0020 | 0.03% |
| 中信保诚90天持有债券A | 1.0244 | 0.02% |
| 中信保诚90天持有债券C | 1.0209 | 0.02% |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0050 | 0.02% |
| 中信保诚60天持有债券A | 1.0382 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |