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融通通祺债券A(融通通祺债券)基金净值查询(003648)

近一月融通通祺债券A|融通通祺债券基金净值查询
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查询指定日期范围融通通祺债券A003648净值及计算阶段收益
近一月003648基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 融通通祺债券A 1.0061 0.00%
2025-12-15 融通通祺债券A 1.0061 0.00%
2025-12-12 融通通祺债券A 1.0061 -0.02%
2025-12-11 融通通祺债券A 1.0063 0.02%
2025-12-10 融通通祺债券A 1.0061 0.01%
2025-12-09 融通通祺债券A 1.0060 0.04%
2025-12-08 融通通祺债券A 1.0056 0.00%
2025-12-05 融通通祺债券A 1.0056 0.05%
2025-12-04 融通通祺债券A 1.0051 -0.07%
2025-12-03 融通通祺债券A 1.0058 -0.01%
2025-12-02 融通通祺债券A 1.0059 -0.01%
2025-12-01 融通通祺债券A 1.0060 0.01%
2025-11-28 融通通祺债券A 1.0059 0.06%
2025-11-27 融通通祺债券A 1.0053 -0.03%
2025-11-26 融通通祺债券A 1.0056 -0.03%
2025-11-25 融通通祺债券A 1.0059 -0.02%
2025-11-24 融通通祺债券A 1.0061 0.01%
2025-11-21 融通通祺债券A 1.0060 -0.01%
2025-11-20 融通通祺债券A 1.0061 0.03%
2025-11-19 融通通祺债券A 1.0058 0.00%
2025-11-18 融通通祺债券A 1.0058 -0.01%
2025-11-17 融通通祺债券A 1.0059 0.03%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%
融通产业趋势臻选股票A 2.1758 5.72%
融通价值趋势混合A 1.3222 5.54%
融通价值趋势混合C 1.2882 5.54%
融通先进制造混合A 1.2811 5.32%
融通先进制造混合C 1.2542 5.32%
融通行业景气混合A 2.1850 5.25%
融通转型A 3.5310 4.68%
融通慧心混合A 1.6018 4.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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