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融通通祺债券A(融通通祺债券)基金净值查询(003648)

近一月融通通祺债券A|融通通祺债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通通祺债券A003648净值及计算阶段收益
近一月003648基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 融通通祺债券A 1.0061 0.00%
2025-12-12 融通通祺债券A 1.0061 -0.02%
2025-12-11 融通通祺债券A 1.0063 0.02%
2025-12-10 融通通祺债券A 1.0061 0.01%
2025-12-09 融通通祺债券A 1.0060 0.04%
2025-12-08 融通通祺债券A 1.0056 0.00%
2025-12-05 融通通祺债券A 1.0056 0.05%
2025-12-04 融通通祺债券A 1.0051 -0.07%
2025-12-03 融通通祺债券A 1.0058 -0.01%
2025-12-02 融通通祺债券A 1.0059 -0.01%
2025-12-01 融通通祺债券A 1.0060 0.01%
2025-11-28 融通通祺债券A 1.0059 0.06%
2025-11-27 融通通祺债券A 1.0053 -0.03%
2025-11-26 融通通祺债券A 1.0056 -0.03%
2025-11-25 融通通祺债券A 1.0059 -0.02%
2025-11-24 融通通祺债券A 1.0061 0.01%
2025-11-21 融通通祺债券A 1.0060 -0.01%
2025-11-20 融通通祺债券A 1.0061 0.03%
2025-11-19 融通通祺债券A 1.0058 0.00%
2025-11-18 融通通祺债券A 1.0058 -0.01%
2025-11-17 融通通祺债券A 1.0059 0.03%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通新消费灵活配置混合 1.6980 0.24%
融通消费升级混合A 1.5420 0.15%
融通通润债券 1.0302 0.02%
融通通玺债券 1.0197 0.02%
融通增悦债券 1.0439 0.02%
融通增益债A\/B 1.2993 0.01%
融通增益债C 1.3141 0.01%
融通通安 1.0174 0.01%
融通通和债券A 1.0996 0.01%
融通通昊定期开放债券 1.0378 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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