近一月光大尊丰纯债定开债|光大保德信尊丰纯债定开债基金净值查询
查询指定日期范围光大尊丰纯债定开债005426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1251 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1248 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1246 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1248 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1248 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1246 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1246 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1242 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1240 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1234 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1235 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1229 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1227 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1229 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1237 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1238 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1238 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1231 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1233 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1237 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1242 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1235 |
0.03% |
