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日期 | 分红送配 |
2022-11-22 | 每份派现金0.0264元 |
2022-03-24 | 每份派现金0.0360元 |
2021-06-28 | 每份派现金0.0312元 |
2021-05-26 | 每份派现金0.0491元 |
2020-10-20 | 每份派现金0.0217元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
招商核心竞争力混合A | 0.8941 | 2.10% |
招商国证2000指数增强C | 0.9527 | 2.10% |