近一月天弘安益债券A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安益债券A007295净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
天弘安益债券A |
1.0774 |
0.05% |
2024-03-26 |
天弘安益债券A |
1.0769 |
0.00% |
2024-03-25 |
天弘安益债券A |
1.0769 |
-0.03% |
2024-03-22 |
天弘安益债券A |
1.0772 |
-0.03% |
2024-03-21 |
天弘安益债券A |
1.0775 |
0.02% |
2024-03-20 |
天弘安益债券A |
1.0773 |
-0.03% |
2024-03-19 |
天弘安益债券A |
1.0776 |
0.06% |
2024-03-18 |
天弘安益债券A |
1.0770 |
0.09% |
2024-03-15 |
天弘安益债券A |
1.0760 |
0.05% |
2024-03-14 |
天弘安益债券A |
1.0755 |
-0.04% |
2024-03-13 |
天弘安益债券A |
1.0759 |
-0.04% |
2024-03-12 |
天弘安益债券A |
1.0763 |
-0.08% |
2024-03-11 |
天弘安益债券A |
1.0772 |
-0.04% |
2024-03-08 |
天弘安益债券A |
1.0776 |
0.01% |
2024-03-07 |
天弘安益债券A |
1.0775 |
0.00% |
2024-03-06 |
天弘安益债券A |
1.0775 |
0.16% |
2024-03-05 |
天弘安益债券A |
1.0758 |
0.04% |
2024-03-04 |
天弘安益债券A |
1.0754 |
0.06% |
2024-03-01 |
天弘安益债券A |
1.0748 |
-0.15% |
2024-02-29 |
天弘安益债券A |
1.0764 |
0.15% |
2024-02-28 |
天弘安益债券A |
1.0748 |
0.10% |