近一月海富通弘丰定开债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通弘丰定开债券005842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1308 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1304 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1306 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1304 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1300 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1298 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1290 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1293 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1286 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1284 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1286 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1293 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1296 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1296 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1289 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1292 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1298 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1306 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1297 |
0.03% |
