近一月海富通弘丰定开债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通弘丰定开债券005842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1003 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1002 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1006 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1008 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1002 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0999 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0994 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0996 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0996 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1005 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1007 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1009 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1007 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1007 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1016 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1019 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1019 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1022 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1022 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1022 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1022 |
0.04% |
