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宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询(005846)

近一月宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈泰纯债债券A005846净值及计算阶段收益
近一月005846基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈盈泰纯债债券A 1.1965 0.03%
2026-09-14 宝盈盈泰纯债债券A 1.1962 0.02%
2026-09-11 宝盈盈泰纯债债券A 1.1960 0.02%
2026-09-10 宝盈盈泰纯债债券A 1.1958 0.01%
2026-09-09 宝盈盈泰纯债债券A 1.1957 0.02%
2026-09-08 宝盈盈泰纯债债券A 1.1955 0.02%
2026-09-07 宝盈盈泰纯债债券A 1.1953 0.03%
2026-09-04 宝盈盈泰纯债债券A 1.1949 0.02%
2026-09-03 宝盈盈泰纯债债券A 1.1947 0.03%
2026-09-02 宝盈盈泰纯债债券A 1.1943 0.00%
2026-09-01 宝盈盈泰纯债债券A 1.1943 0.03%
2026-08-31 宝盈盈泰纯债债券A 1.1939 0.02%
2026-08-28 宝盈盈泰纯债债券A 1.1937 0.00%
2026-08-27 宝盈盈泰纯债债券A 1.1937 -0.02%
2026-08-26 宝盈盈泰纯债债券A 1.1939 0.00%
2026-08-25 宝盈盈泰纯债债券A 1.1939 0.01%
2026-08-24 宝盈盈泰纯债债券A 1.1938 0.03%
2026-08-21 宝盈盈泰纯债债券A 1.1935 -0.02%
2026-08-20 宝盈盈泰纯债债券A 1.1937 -0.01%
2026-08-19 宝盈盈泰纯债债券A 1.1938 -0.03%
2026-08-18 宝盈盈泰纯债债券A 1.1941 0.05%
2026-08-17 宝盈盈泰纯债债券A 1.1935 0.03%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈北证50成份指数发起式C 0.7830 0.62%
宝盈北证50成份指数发起式A 0.7867 0.61%
宝盈互联网沪港深 4.3400 0.42%
宝盈资源优选混合 2.4632 0.35%
宝盈智慧生活混合A 1.5366 0.20%
宝盈智慧生活混合C 1.5034 0.20%
宝盈人工智能股票A 5.3303 0.07%
宝盈人工智能股票C 4.9962 0.06%
宝盈盈泰纯债债券A 1.1965 0.03%
宝盈盈润纯债债券A 1.1266 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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