近一月中银富享债券基金净值查询
查询指定日期范围中银富享债券004038净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银富享债券 |
1.1009 |
0.05% |
2024-04-29 |
中银富享债券 |
1.1003 |
-0.15% |
2024-04-26 |
中银富享债券 |
1.1020 |
-0.10% |
2024-04-25 |
中银富享债券 |
1.1031 |
-0.03% |
2024-04-24 |
中银富享债券 |
1.1034 |
-0.10% |
2024-04-23 |
中银富享债券 |
1.1045 |
0.05% |
2024-04-22 |
中银富享债券 |
1.1039 |
0.07% |
2024-04-19 |
中银富享债券 |
1.1031 |
0.06% |
2024-04-18 |
中银富享债券 |
1.1024 |
0.06% |
2024-04-17 |
中银富享债券 |
1.1017 |
0.05% |
2024-04-16 |
中银富享债券 |
1.1011 |
0.04% |
2024-04-15 |
中银富享债券 |
1.1007 |
0.05% |
2024-04-12 |
中银富享债券 |
1.1001 |
0.08% |
2024-04-11 |
中银富享债券 |
1.0992 |
0.05% |
2024-04-10 |
中银富享债券 |
1.0986 |
0.00% |
2024-04-09 |
中银富享债券 |
1.0986 |
0.06% |
2024-04-08 |
中银富享债券 |
1.0979 |
0.06% |
2024-04-03 |
中银富享债券 |
1.0972 |
0.07% |