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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0134元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-11-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9508 | 3.97% |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 0.9480 | 3.97% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.9405 | 2.46% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 0.9342 | 2.46% |
| 中信建投中证500增强A | 1.2986 | 1.77% |
| 中信建投中证500增强C | 1.2832 | 1.77% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5345 | 1.67% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5295 | 1.67% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 0.8926 | 1.63% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 0.8991 | 1.62% |