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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.32% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.20% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.19% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 4.06% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 4.05% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 4.03% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.62% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.61% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |