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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技 | 1.2228 | 0.63% |
| 国联安优选 | 1.9623 | 0.62% |
| 国联安医药100A | 0.9302 | 0.41% |
| 科创国联 | 0.6150 | 0.38% |
| 创科技ETF | 0.5832 | 0.17% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0775 | 0.08% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0860 | 0.08% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0166 | 0.07% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.07% |
| 国联安增祺纯债C | 1.0529 | 0.07% |