近一月中融恒裕纯债C基金净值查询
查询指定日期范围中融恒裕纯债C005932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中融恒裕纯债C |
1.0208 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中融恒裕纯债C |
1.0205 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中融恒裕纯债C |
1.0199 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中融恒裕纯债C |
1.0196 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融恒裕纯债C |
1.0195 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中融恒裕纯债C |
1.0194 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中融恒裕纯债C |
1.0187 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中融恒裕纯债C |
1.0183 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中融恒裕纯债C |
1.0184 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
中融恒裕纯债C |
1.0180 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中融恒裕纯债C |
1.0174 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中融恒裕纯债C |
1.0169 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中融恒裕纯债C |
1.0165 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
中融恒裕纯债C |
1.0168 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
中融恒裕纯债C |
1.0164 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
中融恒裕纯债C |
1.0165 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
中融恒裕纯债C |
1.0157 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
中融恒裕纯债C |
1.0155 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中融恒裕纯债C |
1.0207 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中融恒裕纯债C |
1.0206 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
中融恒裕纯债C |
1.0193 |
-0.01% |
