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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.88% | -3.47% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.50% | -2.04% |
| 601398 | XD工商银 | 0.45% | -0.26% |
| 603129 | 春风动力 | 0.34% | -0.38% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.32% | -1.34% |
| 600036 | 招商银行 | 0.30% | -0.24% |
| 600938 | 中国海油 | 0.29% | -1.20% |
| 601138 | 工业富联 | 0.29% | -0.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.25% | -3.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.21% | -1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5545 | 0.42% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5479 | 0.42% |
| 中加享润两年债券 | 1.0055 | 0.03% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0254 | 0.02% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0221 | 0.02% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2791 | 0.01% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2466 | 0.01% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0146 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |