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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.84% | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 4.83% | 2.07% |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.75% | -1.08% |
| 000651 | 格力电器 | 4.49% | 1.09% |
| 000858 | 五粮液 | 3.59% | -0.22% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.40% | 0.73% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.71% | -0.34% |
| 601985 | 中国核电 | 2.34% | -1.35% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.29% | 0.71% |
| 600900 | 长江电力 | 2.27% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中证500指数增强C | 0.8762 | 0.45% |
| 中加中证500指数增强A | 0.8859 | 0.44% |
| 中加核心智造混合A | 1.2073 | 0.36% |
| 中加核心智造混合C | 1.1876 | 0.36% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6442 | 0.19% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6356 | 0.19% |
| 中加科丰价值精选混合 | 1.1212 | 0.12% |
| 中加紫金混合A | 1.1101 | 0.11% |