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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0087元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0047元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0103元 |
| 2025-02-26 | 每份派现金0.0155元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0064元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.67% |
| 中金新医药A | 1.4993 | 0.66% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.1003 | 0.11% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.0877 | 0.11% |
| 中金金元A | 1.0203 | 0.02% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0453 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2439 | 0.01% |
| 中金金元C | 1.0210 | 0.01% |
| 中金新辉1年 | 1.0217 | 0.01% |