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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0185元 |
| 2024-08-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天ETF | 1.1620 | 2.64% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.1727 | 2.07% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1723 | 2.07% |
| 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9436 | 1.14% |
| 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.9417 | 1.13% |
| 华安大安全混合A | 2.8500 | 1.10% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.8930 | 0.80% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.8872 | 0.80% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.2630 | 0.59% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.2592 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |