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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1820 | 0.16% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0876 | 0.12% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0714 | 0.12% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0155 | 0.09% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0734 | 0.06% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 1.0735 | 0.06% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.7267 | 0.06% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.7186 | 0.06% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0192 | 0.05% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 1.0557 | 0.05% |