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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0169元 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0232元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0174元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0375元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0173元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 博时先进制造混合A | 1.1288 | 0.52% |
| 博时先进制造混合C | 1.0930 | 0.51% |
| 博时产业新动力A | 3.7250 | 0.38% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6200 | 0.31% |
| 博时消费创新混合A | 0.4123 | 0.10% |
| 博时消费创新混合C | 0.3932 | 0.10% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 1.2300 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 1.2122 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |