近一月中银添利债券发起C|中银添利C基金净值查询
查询指定日期范围中银添利债券发起C005852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银添利债券发起C |
1.4500 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
中银添利债券发起C |
1.4495 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中银添利债券发起C |
1.4496 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中银添利债券发起C |
1.4501 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
中银添利债券发起C |
1.4515 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中银添利债券发起C |
1.4521 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中银添利债券发起C |
1.4514 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中银添利债券发起C |
1.4518 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中银添利债券发起C |
1.4518 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中银添利债券发起C |
1.4520 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中银添利债券发起C |
1.4508 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中银添利债券发起C |
1.4522 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银添利债券发起C |
1.4519 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中银添利债券发起C |
1.4510 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银添利债券发起C |
1.4512 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中银添利债券发起C |
1.4509 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中银添利债券发起C |
1.4505 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中银添利债券发起C |
1.4507 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中银添利债券发起C |
1.4511 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中银添利债券发起C |
1.4508 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中银添利债券发起C |
1.4512 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
中银添利债券发起C |
1.4542 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银添利债券发起C |
1.4537 |
0.08% |
