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日期 | 分红送配 |
2022-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
2021-11-25 | 每份派现金0.0590元 |
2020-07-06 | 每份派现金0.0530元 |
2019-09-17 | 每份派现金0.0244元 |
2019-06-26 | 每份派现金0.0390元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 2.93% |
600809 | 山西汾酒 | 1.01% | 0.28% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.01% | 2.91% |
600150 | 中国船舶 | 0.95% | 1.01% |
601009 | 南京银行 | 0.73% | 0.00% |
601288 | 农业银行 | 0.68% | -0.22% |
300308 | 中际旭创 | 0.64% | 6.83% |
601857 | 中国石油 | 0.54% | 0.77% |
601985 | 中国核电 | 0.54% | 2.84% |
601006 | 大秦铁路 | 0.49% | 0.94% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9774 | 0.48% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9691 | 0.48% |
国寿安保健康科学混合A | 1.0604 | 0.45% |
国寿安保健康科学混合C | 1.0379 | 0.45% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0640 | 0.38% |
创中盘88ETF | 0.9325 | 0.32% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8671 | 0.30% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8569 | 0.30% |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0329 | 0.14% |
国寿安保稳和6个月混合A | 1.0483 | 0.10% |