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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0679元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.31% | 0.23% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.89% | 0.36% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.36% | 0.78% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.22% | 1.64% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.19% | 1.25% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.10% | 0.73% |
| 603599 | 广信股份 | 0.83% | 3.09% |
| 300408 | 三环集团 | 0.79% | 1.27% |
| 603517 | 绝味食品 | 0.70% | 1.19% |
| 600309 | 万华化学 | 0.67% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合泰混合A | 1.1359 | 0.79% |
| 兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
| 兴全多维价值混合A | 1.4719 | 0.38% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4284 | 0.38% |
| 兴全恒益债券A | 1.2899 | 0.23% |
| 兴全恒益债券C | 1.2547 | 0.23% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0166 | 0.06% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0162 | 0.05% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0505 | 0.04% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1332 | 0.04% |