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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.2780元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0860元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.1090元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0839元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.2949 | 1.03% |
| 中信保诚至兴C | 1.2341 | 1.02% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0304 | 0.26% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0150 | 0.26% |
| 中信保诚稳达A | 1.0651 | 0.11% |
| 中信保诚稳达C | 1.0626 | 0.11% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9464 | 0.11% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9583 | 0.10% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0363 | 0.06% |
| 中信保诚稳鸿A | 5.4563 | 0.06% |