近一月金鹰添盛定开债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添盛定开债券005752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0196 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0193 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0192 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0193 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0194 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0193 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0194 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0190 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0187 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0183 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0184 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0177 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0174 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0176 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0183 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0186 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0186 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0181 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0183 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0183 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0189 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0182 |
0.02% |
