近一月永赢泰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围永赢泰利债券A007199净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
永赢泰利债券A |
1.0863 |
0.10% |
2024-04-29 |
永赢泰利债券A |
1.0852 |
-0.18% |
2024-04-26 |
永赢泰利债券A |
1.0872 |
-0.10% |
2024-04-25 |
永赢泰利债券A |
1.0883 |
-0.03% |
2024-04-24 |
永赢泰利债券A |
1.0886 |
-0.09% |
2024-04-23 |
永赢泰利债券A |
1.0896 |
0.06% |
2024-04-22 |
永赢泰利债券A |
1.0889 |
0.08% |
2024-04-19 |
永赢泰利债券A |
1.0880 |
0.06% |
2024-04-18 |
永赢泰利债券A |
1.0873 |
0.06% |
2024-04-17 |
永赢泰利债券A |
1.0866 |
0.06% |
2024-04-16 |
永赢泰利债券A |
1.0860 |
0.00% |
2024-04-15 |
永赢泰利债券A |
1.0860 |
0.06% |
2024-04-12 |
永赢泰利债券A |
1.0854 |
0.10% |
2024-04-11 |
永赢泰利债券A |
1.0843 |
0.06% |
2024-04-10 |
永赢泰利债券A |
1.0836 |
0.04% |
2024-04-09 |
永赢泰利债券A |
1.0832 |
0.06% |
2024-04-08 |
永赢泰利债券A |
1.0825 |
0.06% |