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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.1352 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.1357 | 0.09% |
| 2026-09-11 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.1347 | -0.01% |
| 2026-09-04 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.1348 | -0.12% |
| 2026-08-28 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.1362 | 0.08% |
| 2026-08-21 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.1353 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.1688 | 3.50% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1410 | 3.50% |
| 中邮创新 | 1.2520 | 3.04% |
| 中邮风格轮动 | 3.8710 | 1.83% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.6709 | 1.66% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.6187 | 1.66% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6050 | 1.23% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.3347 | 1.11% |
| 中邮景泰C | 1.4187 | 1.09% |
| 中邮景泰A | 1.4570 | 1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
