热搜: 封闭式基金净值 中邮核心成长混合 华安创新混合 嘉实海外中国股票混合

宏利交利3个月定开债券发起式C(泰达宏利交利债券C)基金净值查询(005316)

近一月宏利交利3个月定开债券发起式C|泰达宏利交利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宏利交利3个月定开债券发起式C005316净值及计算阶段收益
近一月005316基金累计收益率-2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0258 0.04%
2026-09-14 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 0.01%
2026-09-11 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0253 -0.01%
2026-09-10 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 0.00%
2026-09-09 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 0.01%
2026-09-08 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0253 -0.01%
2026-09-07 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 -2.58%
2026-09-04 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0519 0.02%
2026-09-03 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0517 0.05%
2026-09-02 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0512 0.00%
2026-09-01 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0512 0.04%
2026-08-31 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0508 0.02%
2026-08-28 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0506 -0.01%
2026-08-27 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0507 -0.05%
2026-08-26 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0512 -0.01%
2026-08-25 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0513 0.00%
2026-08-24 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0513 0.04%
2026-08-21 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0509 -0.02%
2026-08-20 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0511 -0.03%
2026-08-19 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0514 -0.03%
2026-08-18 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0517 0.07%
2026-08-17 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0510 0.03%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云