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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0001元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.1790 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5825 | 4.65% |
| 宏利成长混合 | 1.6696 | 4.60% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6503 | 4.58% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9747 | 4.45% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9851 | 4.44% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4640 | 2.88% |
| 宏利绩优混合A | 1.1577 | 2.67% |