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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.88% | -2.62% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.50% | 0.33% |
| 601398 | 工商银行 | 0.45% | 0.77% |
| 603129 | 春风动力 | 0.34% | 0.86% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.32% | -1.66% |
| 600036 | 招商银行 | 0.30% | 0.41% |
| 600938 | 中国海油 | 0.29% | 2.23% |
| 601138 | 工业富联 | 0.29% | 2.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.25% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.21% | -1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.7376 | 3.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.6606 | 3.76% |
| 中加喜利回报混合A | 1.4571 | 1.02% |
| 中加喜利回报混合C | 1.4263 | 1.02% |
| 中加改革 | 1.1960 | 0.83% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2667 | 0.71% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2465 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3853 | 0.37% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.3544 | 0.36% |
| 中加北证50成份指数增强A | 1.0086 | 0.32% |