近一月中银添利债券发起E|中银添利E基金净值查询
查询指定日期范围中银添利债券发起E007100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银添利债券发起E |
1.4510 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中银添利债券发起E |
1.4511 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中银添利债券发起E |
1.4516 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
中银添利债券发起E |
1.4530 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中银添利债券发起E |
1.4535 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中银添利债券发起E |
1.4529 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中银添利债券发起E |
1.4533 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中银添利债券发起E |
1.4533 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中银添利债券发起E |
1.4535 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中银添利债券发起E |
1.4523 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中银添利债券发起E |
1.4537 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银添利债券发起E |
1.4534 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中银添利债券发起E |
1.4525 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银添利债券发起E |
1.4527 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中银添利债券发起E |
1.4524 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中银添利债券发起E |
1.4520 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中银添利债券发起E |
1.4522 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中银添利债券发起E |
1.4526 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中银添利债券发起E |
1.4523 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中银添利债券发起E |
1.4527 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
中银添利债券发起E |
1.4557 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银添利债券发起E |
1.4552 |
0.08% |
