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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0101 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0100 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0099 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0102 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0104 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0103 | -0.01% |
| 2026-09-07 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0104 | 0.03% |
| 2026-09-04 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0101 | 0.01% |
| 2026-09-03 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0100 | 0.05% |
| 2026-09-02 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0095 | 0.05% |
| 2026-08-28 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0090 | -0.04% |
| 2026-08-21 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0094 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 4.13% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 4.12% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.98% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.98% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.59% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.85% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
