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兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:005442)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.27% 1.30% 3.62% 2.94%
排名 168/2497 76/2486 147/2435 206/2470
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    • 兴业安和6个月定开债基金档案
    兴业安和6个月定开债(005442)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-29 每份派现金0.0450元
    2022-06-23 每份派现金0.0220元
    2021-12-17 每份派现金0.0250元
    2021-09-22 每份派现金0.0100元
    2020-12-21 每份派现金0.0280元
    兴业基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
    兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
    兴业多策略 2.5830 4.11%
    兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
    兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
    科创E 1.3171 3.43%
    兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
    兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
    兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
    兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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