近一月华安鼎瑞定开债发起式|华安鼎瑞定开债基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎瑞定开债发起式005377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0477 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0475 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0476 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0476 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0471 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0473 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0467 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0464 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0458 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0457 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0464 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0468 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0462 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0458 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0452 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0453 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0450 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0462 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0468 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0473 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0472 |
0.06% |
