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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 机器人YH | 1.0625 | 2.73% |
| 科创100 | 1.3666 | 1.55% |
| 科技引领 | 1.0553 | 1.43% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.4741 | 1.42% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 1.4590 | 1.42% |
| 银华可转债债券A | 1.6376 | 0.93% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2.6760 | 0.92% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4500 | 0.90% |
| 创业板综ETF银华 | 1.0078 | 0.86% |
| 银华创业板综合ETF联接A | 1.0430 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |