近一月兴业安和6个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围兴业安和6个月定开债券发起式005442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0333 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0335 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0358 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0370 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0374 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0381 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0372 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0363 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0356 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0345 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0343 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0334 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0324 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0317 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0309 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0302 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0295 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
兴业安和6个月定开债券发起式 |
1.0289 |
0.03% |
