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兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式)基金净值查询(005442)

近一月兴业安和6个月定开债|兴业安和6个月定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业安和6个月定开债005442净值及计算阶段收益
近一月005442基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴业安和6个月定开债 1.0546 0.01%
2026-09-14 兴业安和6个月定开债 1.0545 0.01%
2026-09-11 兴业安和6个月定开债 1.0544 -0.05%
2026-09-10 兴业安和6个月定开债 1.0549 -0.02%
2026-09-09 兴业安和6个月定开债 1.0551 0.00%
2026-09-08 兴业安和6个月定开债 1.0551 0.01%
2026-09-07 兴业安和6个月定开债 1.0550 0.06%
2026-09-04 兴业安和6个月定开债 1.0544 0.01%
2026-09-03 兴业安和6个月定开债 1.0543 0.06%
2026-09-02 兴业安和6个月定开债 1.0537 0.04%
2026-09-01 兴业安和6个月定开债 1.0533 0.05%
2026-08-31 兴业安和6个月定开债 1.0528 0.02%
2026-08-28 兴业安和6个月定开债 1.0526 -0.02%
2026-08-27 兴业安和6个月定开债 1.0528 -0.03%
2026-08-26 兴业安和6个月定开债 1.0531 -0.03%
2026-08-25 兴业安和6个月定开债 1.0534 0.01%
2026-08-24 兴业安和6个月定开债 1.0533 0.06%
2026-08-21 兴业安和6个月定开债 1.0527 -0.03%
2026-08-20 兴业安和6个月定开债 1.0530 -0.04%
2026-08-19 兴业安和6个月定开债 1.0534 0.01%
2026-08-18 兴业安和6个月定开债 1.0533 0.06%
2026-08-17 兴业安和6个月定开债 1.0527 0.06%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业研究精选混合A 2.4561 3.04%
科技成长 1.1968 2.92%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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