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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富成长企业精选股票A | 1.1237 | 1.53% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.5591 | 1.04% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.5413 | 1.03% |
| 华富数字经济混合A | 2.8784 | 0.95% |
| 华富数字经济混合C | 2.8416 | 0.95% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.0887 | 0.92% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1134 | 0.91% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9215 | 0.49% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9151 | 0.49% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.4941 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |