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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-24 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3564 | 2.53% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3398 | 2.53% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9568 | 1.54% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9527 | 1.52% |
| 鑫元产业机遇混合A | 0.6879 | 0.95% |
| 鑫元产业机遇混合C | 0.6851 | 0.94% |
| 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.8823 | 0.90% |
| 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.8779 | 0.90% |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0379 | 0.59% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0300 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |