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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0217元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0318元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享混合A | 1.3245 | 1.05% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3130 | 1.05% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.0698 | 0.94% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0663 | 0.94% |
| 鑫元长三角混合A | 1.2948 | 0.70% |
| 鑫元长三角混合C | 1.2720 | 0.70% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0175 | 0.30% |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0252 | 0.29% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0229 | 0.22% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0287 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |