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鑫元合利定开债发起式 - 基金主页(代码:005849)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.31% 1.37% 3.87% 0.95%
排名 2158/3140 1567/3059 1416/2721 1583/3093
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    • 鑫元合利定开债发起式基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2021-08-23 每份派现金0.0318元
    2020-12-09 每份派现金0.0300元
    2020-11-11 每份派现金0.0400元
    2020-10-21 每份派现金0.0400元
    鑫元基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元消费甄选混合发起C 0.7726 1.55%
    鑫元消费甄选混合发起A 0.7759 1.54%
    鑫元价值精选A 0.8852 0.43%
    鑫元价值精选C 0.8569 0.43%
    鑫元鑫趋势混合A 1.3597 0.38%
    鑫元鑫趋势混合C 1.3199 0.37%
    鑫元恒鑫收益增强A 1.0189 0.28%
    鑫元恒鑫收益增强C 0.9796 0.28%
    鑫元晟利一年定开债券发起式 1.0576 0.26%
    鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1416 0.25%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    融通通灿债券C 1.0509 1.10%
    博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
    博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
    兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
    兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
    汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
    长城增益C 1.0987 0.48%
    长城增益A 1.1012 0.47%
    国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
    国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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