热搜: 五星基金 博时新兴成长混合 鹏华碳中和主题混合C 招商中证白酒指数(LOF)A

招商招怡纯债A基金净值查询(003438)

近一月招商招怡纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商招怡纯债A003438净值及计算阶段收益
近一月003438基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 招商招怡纯债A 1.1557 0.01%
2025-12-15 招商招怡纯债A 1.1556 -0.03%
2025-12-12 招商招怡纯债A 1.1560 0.00%
2025-12-11 招商招怡纯债A 1.1560 0.04%
2025-12-10 招商招怡纯债A 1.1555 0.02%
2025-12-09 招商招怡纯债A 1.1553 0.03%
2025-12-08 招商招怡纯债A 1.1550 -0.01%
2025-12-05 招商招怡纯债A 1.1551 0.02%
2025-12-04 招商招怡纯债A 1.1549 -0.09%
2025-12-03 招商招怡纯债A 1.1559 -0.03%
2025-12-02 招商招怡纯债A 1.1562 -0.02%
2025-12-01 招商招怡纯债A 1.1564 0.01%
2025-11-28 招商招怡纯债A 1.1563 0.03%
2025-11-27 招商招怡纯债A 1.1560 -0.03%
2025-11-26 招商招怡纯债A 1.1564 -0.07%
2025-11-25 招商招怡纯债A 1.1572 -0.04%
2025-11-24 招商招怡纯债A 1.1577 0.00%
2025-11-21 招商招怡纯债A 1.1577 -0.02%
2025-11-20 招商招怡纯债A 1.1579 0.00%
2025-11-19 招商招怡纯债A 1.1579 -0.01%
2025-11-18 招商招怡纯债A 1.1580 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云