近一月国泰惠富纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰惠富纯债债券006955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0617 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0636 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0626 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0661 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0652 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0642 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0636 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0623 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0614 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0611 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0614 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0605 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0597 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0602 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0596 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0587 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0583 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0575 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0589 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0581 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0586 |
0.17% |
