近一月国泰惠富纯债债券A|国泰惠富纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰惠富纯债债券A006955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0637 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0631 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0629 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0640 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0650 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0642 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0636 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0627 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0627 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0620 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0634 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0636 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0638 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0636 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0631 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0634 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0640 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0643 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0642 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0642 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0640 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0642 |
-0.02% |
