近一月国泰嘉睿纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰嘉睿纯债债券006475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0465 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0454 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0453 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0451 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0437 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0427 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0426 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0419 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0412 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0406 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0399 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0407 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0402 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0404 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0390 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0391 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0696 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0702 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0699 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0706 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0694 |
0.15% |
