近一月融通增辉定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围融通增辉定开债券发起式006163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0965 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0968 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0969 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0965 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0963 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0959 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0960 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0959 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0968 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0970 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0972 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0971 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0968 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0973 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0979 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0983 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0982 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0984 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0984 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0986 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1106 |
0.05% |
