近一月博时富安3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富安3个月定开债发起式005622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1701 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1723 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1724 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1752 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1742 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1732 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1725 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1716 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1709 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1708 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1706 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1695 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1687 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1691 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1684 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1677 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1666 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1657 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1663 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1656 |
0.01% |
