近一月银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华岁丰定期开放债券发起式005286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0249 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0242 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0236 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0229 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0225 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0223 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0214 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0203 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0195 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0191 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0184 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0178 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0170 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0166 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0166 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0162 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0161 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0159 |
0.01% |
