近一月银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华岁丰定期开放债券发起式005286净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0151 |
0.03% |
2024-03-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0148 |
0.03% |
2024-03-14 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0145 |
-0.03% |
2024-03-13 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
-0.02% |
2024-03-12 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0250 |
-0.10% |
2024-03-11 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0260 |
0.00% |
2024-03-08 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0260 |
-0.01% |
2024-03-07 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0261 |
-0.01% |
2024-03-06 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
0.07% |
2024-03-05 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0255 |
0.03% |
2024-03-04 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0252 |
0.06% |
2024-03-01 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
-0.08% |
2024-02-29 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
0.06% |
2024-02-28 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
0.04% |
2024-02-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0244 |
0.05% |
2024-02-26 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0239 |
0.05% |
2024-02-23 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0234 |
0.06% |
2024-02-22 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0228 |
0.07% |
2024-02-21 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0221 |
0.03% |
2024-02-20 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0218 |
0.07% |
2024-02-19 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0211 |
0.10% |