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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0137元 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0248元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0289元 |
| 2023-11-01 | 每份派现金0.0497元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0508元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信行业优选混合A | 4.3565 | 3.30% |
| 金信稳健策略混合A | 3.7315 | 3.28% |
| 金信精选成长混合A | 2.7488 | 3.26% |
| 金信精选成长混合C | 2.6994 | 3.26% |
| 金信量化精选混合A | 1.7703 | 2.89% |
| 金信优质成长混合A | 1.4969 | 2.56% |
| 金信多策略精选混合A | 1.7656 | 1.80% |
| 金信核心竞争力混合A | 1.2083 | 1.79% |
| 金信价值精选混合C | 1.6003 | 1.55% |
| 金信价值精选混合A | 1.8673 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 农银金瑞利率债债券 | 1.0367 | 0.30% |
| 百嘉百达利率债债券C | 1.0233 | 0.30% |