热搜: 管理机构 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.46% 0.77% 4.27% 3.14%
排名 23/2504 445/2493 55/2442 151/2477
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    日期 分红送配
    2026-03-18 每份派现金0.0137元
    2025-12-17 每份派现金0.0248元
    2023-12-04 每份派现金0.0289元
    2023-11-01 每份派现金0.0497元
    2023-09-26 每份派现金0.0508元
    基金名称 单位净值 日增长率
    金信行业优选混合A 4.3565 3.30%
    金信稳健策略混合A 3.7315 3.28%
    金信精选成长混合A 2.7488 3.26%
    金信精选成长混合C 2.6994 3.26%
    金信量化精选混合A 1.7703 2.89%
    金信优质成长混合A 1.4969 2.56%
    金信多策略精选混合A 1.7656 1.80%
    金信核心竞争力混合A 1.2083 1.79%
    金信价值精选混合C 1.6003 1.55%
    金信价值精选混合A 1.8673 1.54%
    基金名称 单位净值 日增长率
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
    汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
    长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
    长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
    华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
    华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
    农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
    百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%